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首页 > 基金> 广发添财60天持有债券A(016628)
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广发添财60天持有债券A

(016628)
净值：
1.0976
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0976 2025-11-11
  • 净值走势
广发添财60天持有债券A(016628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.09760.01%
2025-11-101.09750.01%
2025-11-071.09740.00%
2025-11-061.09740.00%
2025-11-051.09740.01%
2025-11-041.09730.00%
2025-11-031.09730.02%
2025-10-311.09710.02%
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基金情况

基金全称 广发添财60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 方抗 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.82亿元 份额规模 8.0638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.720.184,496,197,885.38
2025-06-30-103.150.194,972,471,620.59
2025-03-31-103.140.255,162,653,934.91
2024-12-31-115.150.077,629,190,317.64
2024-09-30-107.050.082,900,915,516.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-宋倩倩7206.39
2022-09-19-方抗11519.76
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