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首页 > 基金> 广发添财60天持有债券A(016628)

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广发添财60天持有债券A

(016628)

净值：

1.1155

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1155

2026-09-24

净值走势

广发添财60天持有债券A(016628)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.1155	0.01%
2026-09-23	1.1154	0.01%
2026-09-22	1.1153	0.02%
2026-09-21	1.1151	0.02%
2026-09-18	1.1149	0.01%
2026-09-17	1.1148	0.01%
2026-09-16	1.1147	0.01%
2026-09-15	1.1146	0.00%

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基金情况

基金全称	广发添财60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	方抗宋倩倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.20亿元	份额规模	3.7777亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.15%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	3.94%

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基金要闻

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广发添财60天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	118.11	1.58	3,375,499,732.40
2026-03-31	-	111.76	0.32	4,074,695,675.90
2025-12-31	-	117.06	0.40	4,356,963,556.98
2025-09-30	-	103.72	0.18	4,496,197,885.38
2025-06-30	-	103.15	0.19	4,972,471,620.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	宋倩倩	1039	8.12
2022-09-19	-	方抗	1470	11.55

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基金公告

07-19广发添财60天持有债券A,广发添财60天持有债券C: 关于广发添财60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

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