基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.1234
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1234 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 5,000.00 | 388,000.00 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 364,320.00 | 0.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,200.00 | 349,404.00 | 0.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,000.00 | 342,160.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 326,820.00 | 0.54 |
| 601229 | 上海银行 | 36,000.00 | 312,480.00 | 0.52 |
| 601857 | 中国石油 | 35,000.00 | 303,800.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 800.00 | 298,640.00 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 296,912.00 | 0.49 |
| 603979 | 金诚信 | 5,000.00 | 295,150.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,658,788.00 | 6.07 | 40.80 |
| 金融业 | 2,366,360.00 | 3.93 | 26.39 |
| 采矿业 | 1,758,675.00 | 2.92 | 19.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569,710.00 | 0.95 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,912.00 | 0.49 | 3.31 |
| 房地产业 | 119,750.00 | 0.20 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 108,400.00 | 0.18 | 1.21 |
| 综合 | 70,260.00 | 0.12 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,880.00 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.88 | 51.95 | 33.23 | 60,249,998.10 |
| 2026-03-31 | 13.34 | 63.27 | 23.19 | 64,104,577.93 |
| 2025-12-31 | 14.84 | 73.39 | 12.71 | 64,493,928.41 |
| 2025-09-30 | 22.10 | 13.28 | 64.95 | 67,146,966.36 |
| 2025-06-30 | 22.00 | 40.30 | 38.61 | 35,747,272.03 |
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