基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.1418
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1418 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,177,600.00 | 1.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 35,000.00 | 481,600.00 | 0.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 32,000.00 | 457,600.00 | 0.68 |
| 001309 | 德明利 | 2,200.00 | 450,318.00 | 0.67 |
| 000959 | 首钢股份 | 100,000.00 | 426,000.00 | 0.63 |
| 601857 | 中国石油 | 45,000.00 | 362,700.00 | 0.54 |
| 601229 | 上海银行 | 40,000.00 | 358,400.00 | 0.53 |
| 600016 | 民生银行 | 85,000.00 | 338,300.00 | 0.50 |
| 600499 | 科达制造 | 27,000.00 | 330,210.00 | 0.49 |
| 600710 | 苏美达 | 30,000.00 | 315,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,396,703.00 | 9.53 | 43.11 |
| 采矿业 | 3,586,150.00 | 5.34 | 24.17 |
| 金融业 | 2,046,105.00 | 3.05 | 13.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,270.00 | 1.12 | 5.09 |
| 房地产业 | 558,350.00 | 0.83 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 493,016.00 | 0.73 | 3.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,820.00 | 0.36 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,760.00 | 0.30 | 1.36 |
| 建筑业 | 168,450.00 | 0.25 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,000.00 | 0.18 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,360.00 | 0.16 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,500.00 | 0.12 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 73,200.00 | 0.11 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.10 | 13.28 | 64.95 | 67,146,966.36 |
| 2025-06-30 | 22.00 | 40.30 | 38.61 | 35,747,272.03 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 66.34 | 16.01 | 55,945,981.80 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 21.38 | 58.80 | 64,120,413.09 |
| 2024-09-30 | 25.19 | 14.19 | 60.79 | 80,786,620.91 |
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