华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,374,332.23 |
1,003,859.64 |
10,543,832.39 |
9,546,183.45 |
| 本期利润 |
2,548,899.78 |
1,064,414.98 |
9,197,330.42 |
8,377,742.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
2.36 |
6.66 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.96 |
2.52 |
3.71 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,271,682.33 |
2,051,885.32 |
2,538,016.62 |
2,598,566.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
27,067,891.90 |
27,643,844.09 |
49,930,820.39 |
78,188,844.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
8.02 |
5.36 |
3.44 |
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