基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合A(016645) |
净值：
1.1001
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1001 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 102,000.00 | 947,580.00 | 1.74 |
| 603456 | 九洲药业 | 32,900.00 | 588,910.00 | 1.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 43,000.00 | 579,210.00 | 1.06 |
| 600131 | 国网信通 | 34,000.00 | 548,760.00 | 1.01 |
| 03900 | 绿城中国 | 55,500.00 | 424,575.00 | 0.78 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 34,000.00 | 381,480.00 | 0.70 |
| 002993 | 奥海科技 | 7,400.00 | 323,454.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 13,000.00 | 316,290.00 | 0.58 |
| 01882 | 海天国际 | 14,000.00 | 280,280.00 | 0.51 |
| 00780 | 同程旅行 | 13,600.00 | 275,672.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,716,926.67 | 6.83 | 63.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663,496.00 | 1.22 | 11.32 |
| 采矿业 | 368,830.00 | 0.68 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,244.00 | 0.64 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,074.00 | 0.45 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 200,298.00 | 0.37 | 3.42 |
| 金融业 | 186,075.00 | 0.34 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,118.00 | 0.24 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.27 | 69.49 | 4.36 | 54,438,112.91 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 46.69 | 5.73 | 57,686,721.62 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 57.23 | 7.57 | 51,818,797.02 |
| 2025-03-31 | 25.74 | 48.52 | 11.46 | 37,289,131.09 |
| 2024-12-31 | 24.87 | 59.69 | 10.57 | 53,980,416.34 |
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