富国恒享回报12个月持有混合A(016645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,277,020.37 |
1,786,795.13 |
-3,280,083.26 |
-5,646,624.77 |
| 本期利润 |
2,573,835.73 |
1,792,404.87 |
2,660,792.87 |
-1,737,896.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
4.28 |
2.78 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
4.22 |
3.38 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,229,481.89 |
1,240,256.69 |
-490,895.33 |
-4,096,442.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,737,155.87 |
37,151,093.48 |
51,863,969.15 |
98,347,074.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
5.81 |
1.53 |
-3.11 |
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