基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) |
净值：
1.2561
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.2561 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 6,839,899.00 | 9.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 6,781,824.00 | 9.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 388,300.00 | 6,096,310.00 | 8.13 |
| 603083 | 剑桥科技 | 42,600.00 | 5,444,280.00 | 7.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,100.00 | 3,540,580.00 | 4.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,200.00 | 2,912,100.00 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,602,814.68 | 3.47 |
| 688313 | 仕佳光子 | 34,678.00 | 2,472,541.40 | 3.30 |
| 002080 | 中材科技 | 65,200.00 | 2,218,104.00 | 2.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,800.00 | 2,143,530.96 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,531,613.81 | 66.03 | 83.96 |
| 采矿业 | 6,144,415.00 | 8.19 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 1,957,848.00 | 2.61 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 603,371.00 | 0.80 | 1.02 |
| 金融业 | 225,394.00 | 0.30 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,568.00 | 0.17 | 0.22 |
| 建筑业 | 114,895.00 | 0.15 | 0.19 |
| 房地产业 | 85,134.00 | 0.11 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,900.00 | 0.09 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,470.00 | 0.09 | 0.11 |
| 教育 | 35,816.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,261.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.68 | 3.92 | 75,016,645.35 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.41 | 128,504,095.81 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.06 | 133,193,915.07 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.53 | 133,533,383.69 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.01 | 5.97 | 145,891,845.50 |
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