华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,213,493.65 |
-427,830.03 |
-1,529,324.82 |
-1,508,903.45 |
| 本期利润 |
5,784,118.26 |
472,886.38 |
-2,581,800.70 |
-2,389,495.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.25 |
3.00 |
-12.72 |
-11.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.67 |
2.17 |
-11.49 |
-10.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,205,934.31 |
-4,558,853.58 |
-5,162,924.72 |
-5,747,104.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
6,294,499.91 |
14,339,155.97 |
17,700,012.58 |
19,967,462.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.80 |
0.78 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
-20.35 |
-22.04 |
-20.97 |
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