基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660) |
净值：
1.1823
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1823 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,392,203.20 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,465.00 | 905,940.45 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 0.50 |
| 01801 | 信达生物 | 7,172.00 | 631,216.84 | 0.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,400.00 | 343,966.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,400.00 | 306,176.00 | 0.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 286,200.00 | 0.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700.00 | 274,715.68 | 0.19 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 193,734.36 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,404,105.45 | 1.66 | 85.86 |
| 采矿业 | 306,176.00 | 0.21 | 10.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,624.00 | 0.06 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.75 | 5.38 | 1.43 | 144,468,748.78 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 5.26 | 2.02 | 120,831,828.94 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 5.19 | 4.12 | 116,337,772.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.30 | 1.69 | 111,760,145.06 |
| 2024-09-30 | - | 5.18 | 0.32 | 113,683,310.12 |
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