基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660) |
净值：
1.2133
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2133 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,551.00 | 1,195,143.50 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 0.38 |
| 01530 | 三生制药 | 53,500.00 | 784,834.81 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,512.00 | 716,595.84 | 0.30 |
| 01801 | 信达生物 | 8,269.00 | 571,690.38 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 437,248.00 | 0.19 |
| 603345 | 安井食品 | 5,000.00 | 400,950.00 | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 381,648.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,510,434.76 | 2.33 | 87.93 |
| 采矿业 | 437,248.00 | 0.19 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.14 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.47 | 5.39 | 1.59 | 236,261,279.34 |
| 2026-03-31 | 2.91 | 5.53 | 3.21 | 207,997,063.34 |
| 2025-12-31 | 4.46 | 5.11 | 1.28 | 145,765,694.85 |
| 2025-09-30 | 3.75 | 5.38 | 1.43 | 144,468,748.78 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 5.26 | 2.02 | 120,831,828.94 |
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