招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,071,174.52	9,309,293.58	5,397,249.27	891,139.37
利息合计	22,804.28	13,472.32	8,773.94	1,648.33
其中：存款利息收入	9,383.01	4,695.23	4,420.35	1,648.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,421.27	8,777.09	4,353.59	-
投资收益合计	22,529,892.44	5,952,309.89	-2,264,037.84	-4,649,008.41
其中：股票投资收益	1,046,458.26	21,176.86	-	-
基金投资收益	20,751,891.90	5,378,446.97	-3,397,753.06	-4,845,303.64
债券投资收益	69,184.35	17,115.12	109,662.34	44,871.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	662,357.93	535,570.94	1,024,052.88	151,423.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,389,455.43	3,280,677.72	7,556,122.73	5,492,478.35
其他收入	129,022.37	62,833.65	96,390.44	46,021.10
费用	1,218,096.79	535,351.13	952,530.86	456,180.42
管理人报酬	886,735.61	391,809.48	664,161.10	318,216.19
基金托管费	161,074.28	70,828.76	128,430.11	58,031.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,573.90	64,390.40	155,525.19	79,345.96
利润总额	30,853,077.73	8,773,942.45	4,444,718.41	434,958.95

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