首页 > 基金> 平安元福短债发起式C(016663)
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平安元福短债发起式C

(016663)
净值：
1.0898
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0898 2026-06-29
  • 净值走势
平安元福短债发起式C(016663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.08980.07%
2026-06-261.08900.02%
2026-06-251.08880.01%
2026-06-241.08870.01%
2026-06-231.0886-0.02%
2026-06-221.08880.01%
2026-06-181.08870.01%
2026-06-171.08860.03%
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基金情况

基金全称 平安元福短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.0868亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.670.55211,243,596.42
2025-12-31-95.591.54237,829,564.57
2025-09-30-110.270.86148,537,204.68
2025-06-30-119.710.54119,309,561.13
2025-03-31-118.430.34165,064,425.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-12-杨严2921.46
2024-10-112025-10-31曹紫寒3852.07
2022-11-082025-09-16苏宁10437.42
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