平安元福短债发起式C(016663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,979,304.73 |
1,167,386.91 |
6,759,089.97 |
5,119,978.23 |
| 本期利润 |
1,909,617.42 |
614,025.40 |
7,291,044.55 |
5,445,697.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.60 |
2.73 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.62 |
2.73 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,790,492.44 |
5,926,610.71 |
8,257,216.60 |
10,001,814.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
171,605,120.87 |
89,614,225.58 |
147,951,057.42 |
220,265,928.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
7.08 |
6.42 |
4.95 |
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