基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500ESG指数增强A(016680) |
净值：
1.4908
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.4908 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,100.00 | 220,065.00 | 1.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,000.00 | 202,400.00 | 1.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,700.00 | 179,778.00 | 1.32 |
| 002436 | 兴森科技 | 8,600.00 | 172,430.00 | 1.27 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,040.00 | 167,670.40 | 1.23 |
| 688183 | 生益电子 | 2,000.00 | 167,320.00 | 1.23 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,500.00 | 166,985.00 | 1.23 |
| 688469 | 芯联集成 | 26,200.00 | 165,060.00 | 1.21 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,400.00 | 161,928.00 | 1.19 |
| 300012 | 华测检测 | 11,300.00 | 157,748.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,197,049.99 | 67.57 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081,102.87 | 7.94 | 8.51 |
| 采矿业 | 997,042.00 | 7.32 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,778.00 | 3.56 | 3.82 |
| 金融业 | 291,648.26 | 2.14 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,730.00 | 1.43 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,840.00 | 0.94 | 1.01 |
| 建筑业 | 124,993.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 118,407.36 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 47,878.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,435.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 18,370.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 6,060.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.93 | 1.13 | 13,611,211.43 |
| 2025-12-31 | 93.04 | 5.48 | 1.59 | 12,892,769.65 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.59 | 2.35 | 10,805,878.44 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.51 | 4.82 | 12,838,984.94 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 5.65 | 1.29 | 15,192,669.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王家列 | 503 | 51.38 |
| 2022-10-25 | 2026-04-17 | 耿帅军 | 1270 | 39.98 |
| 2022-10-25 | 2026-04-17 | 王阳峰 | 1270 | 39.98 |
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