中金中证500ESG指数增强A(016680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,085,401.41 |
1,446,495.69 |
2,681,292.24 |
-1,419,787.29 |
| 利息合计 |
260.89 |
149.52 |
744.97 |
445.92 |
| 其中：存款利息收入 |
260.89 |
149.52 |
744.97 |
445.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,761,571.11 |
1,075,694.04 |
1,587,207.69 |
-944,820.86 |
| 其中：股票投资收益 |
3,535,912.02 |
906,120.35 |
977,645.04 |
-1,354,032.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,616.01 |
2,583.42 |
30,773.24 |
16,978.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
221,043.08 |
166,990.27 |
578,789.41 |
392,233.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
320,215.00 |
370,637.05 |
1,092,940.23 |
-475,730.48 |
| 其他收入 |
3,354.41 |
15.08 |
399.35 |
318.13 |
| 费用 |
178,449.26 |
107,377.80 |
404,415.68 |
227,844.17 |
| 管理人报酬 |
131,534.91 |
80,414.52 |
303,206.71 |
168,308.06 |
| 基金托管费 |
20,289.42 |
12,062.21 |
45,481.03 |
25,246.26 |
| 销售服务费 |
25,718.89 |
14,515.24 |
42,871.80 |
22,731.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
896.34 |
382.58 |
1,410.76 |
121.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
896.34 |
382.58 |
1,410.76 |
121.02 |
| 其他费用 |
9.70 |
3.25 |
11,445.38 |
11,436.88 |
| 利润总额 |
3,906,952.15 |
1,339,117.89 |
2,276,876.56 |
-1,647,631.46 |
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