基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.6251
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.6251 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 686,170.00 | 606,958,535.20 | 1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 422,600.00 | 536,702,000.00 | 1.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,432,706.00 | 522,395,357.29 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 849,059.00 | 515,378,813.00 | 1.32 |
| 300136 | 信维通信 | 3,530,684.00 | 421,034,067.00 | 1.08 |
| 002384 | 东山精密 | 1,575,600.00 | 413,358,660.00 | 1.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,003,671.00 | 372,502,454.94 | 0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 218,066.00 | 347,935,206.30 | 0.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,687,574.00 | 305,195,220.84 | 0.78 |
| 300475 | 香农芯创 | 907,643.00 | 272,292,900.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,318,795,742.73 | 13.61 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,091,951.96 | 2.39 | 14.32 |
| 批发和零售业 | 272,292,900.00 | 0.70 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.69 | 91.84 | 0.30 | 39,092,893,805.02 |
| 2026-03-31 | 18.75 | 100.23 | 2.51 | 4,352,399,951.64 |
| 2025-12-31 | 19.28 | 95.54 | 0.38 | 3,017,121,167.01 |
| 2025-09-30 | 19.36 | 90.75 | 0.33 | 3,910,735,472.64 |
| 2025-06-30 | 18.18 | 107.18 | 3.18 | 3,905,532,296.10 |
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