易方达丰和债券C(016699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,112,026.61 |
1,740,601.50 |
-949,615.26 |
-1,011,192.10 |
| 本期利润 |
2,464,928.84 |
-221,669.43 |
9,661,732.78 |
2,487,288.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-0.14 |
6.88 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
0.61 |
7.24 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
20,226,020.63 |
15,802,868.94 |
28,945,877.01 |
16,201,402.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
136,541,537.44 |
120,693,470.68 |
242,309,565.54 |
128,193,660.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.40 |
1.40 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
7.29 |
6.64 |
1.67 |
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