基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式A(016703) |
净值：
1.6050
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日增长率：
-5.06%
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累计净值：1.6050 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,800.00 | 60,706,000.00 | 3.03 |
| 688147 | 微导纳米 | 357,980.00 | 57,949,802.40 | 2.89 |
| 300548 | 长芯博创 | 201,300.00 | 55,961,400.00 | 2.79 |
| 688041 | 海光信息 | 147,836.00 | 54,743,670.80 | 2.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 246,000.00 | 54,569,606.82 | 2.73 |
| 300567 | 精测电子 | 161,000.00 | 51,133,600.00 | 2.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,400.00 | 47,596,000.00 | 2.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,110.00 | 41,659,810.50 | 2.08 |
| 600869 | 远东股份 | 1,196,400.00 | 40,043,508.00 | 2.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 122,580.00 | 37,102,514.40 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,362,713,446.10 | 68.06 | 92.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,663,366.80 | 3.53 | 4.82 |
| 金融业 | 14,322,000.00 | 0.72 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 8,169,000.00 | 0.41 | 0.56 |
| 采矿业 | 5,485,000.00 | 0.27 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236,830.00 | 0.26 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.97 | 0.98 | 18.02 | 2,002,272,630.79 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.50 | 1,194,318,536.72 |
| 2025-12-31 | 61.85 | 0.17 | 26.21 | 1,791,491,892.38 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 5.25 | 6.88 | 34,653,772.94 |
| 2025-06-30 | 81.98 | 5.86 | 5.79 | 13,781,131.11 |
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