兴业品质睿选混合发起式A(016703)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,751,544.60 |
4,106,541.38 |
728,677.94 |
893,655.30 |
| 本期利润 |
127,098,062.49 |
8,341,578.99 |
1,385,901.51 |
898,667.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.46 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.16 |
32.12 |
12.31 |
8.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.28 |
42.06 |
12.97 |
9.38 |
| 期末可供分配利润 |
136,163,420.81 |
52,755,591.37 |
1,657,455.52 |
895,889.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.41 |
0.17 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
474,615,429.26 |
201,768,881.06 |
12,200,996.85 |
10,497,979.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.55 |
1.24 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.07 |
55.39 |
23.57 |
9.38 |
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