基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏有色金属ETF联接A(016707) |
净值：
1.6563
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.6563 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,800.00 | 553,472.00 | 0.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,400.00 | 212,520.00 | 0.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,400.00 | 194,680.00 | 0.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,186.00 | 125,305.38 | 0.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,000.00 | 121,760.00 | 0.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,000.00 | 115,360.00 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,200.00 | 114,036.00 | 0.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,600.00 | 105,440.00 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000.00 | 88,740.00 | 0.02 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,800.00 | 85,626.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.80 | 7.58 | 501,276,823.95 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 53,392,987.11 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.76 | 66,008,129.38 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.42 | 43,485,319.96 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.13 | 54,612,623.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 520 | 63.70 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.06 |
| 2022-10-18 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 436 | -12.06 |
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