基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏有色金属ETF联接A(016707) |
净值：
1.6915
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.6915 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,983,000.00 | 64,883,760.00 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,768,500.00 | 30,329,775.00 | 0.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 512,800.00 | 24,450,304.00 | 0.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,605,700.00 | 18,304,980.00 | 0.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 307,198.00 | 18,041,738.54 | 0.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 228,980.00 | 17,947,452.40 | 0.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 589,200.00 | 15,737,532.00 | 0.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 366,320.00 | 14,744,380.00 | 0.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 336,900.00 | 14,537,235.00 | 0.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 421,620.00 | 13,070,220.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.97 | 4.53 | 1.26 | 11,504,983,760.57 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 3.48 | 1.93 | 5,388,256,777.98 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.80 | 7.58 | 501,276,823.95 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 53,392,987.11 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.76 | 66,008,129.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 749 | 67.18 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.06 |
| 2022-10-18 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 436 | -12.06 |
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