华夏有色金属ETF联接A(016707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏有色金属ETF联接A(016707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	296,140,706.47	5,693,453.72	-1,663,869.07	-1,336,814.67
利息合计	13,208.69	1,588.21	5,756.96	3,111.06
其中：存款利息收入	13,208.69	1,588.21	5,756.96	3,111.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,236,571.97	-546,802.11	-1,687,541.89	-887,769.51
其中：股票投资收益	9,087,148.65	-	-75,540.31	-23,661.17
基金投资收益	23,030,789.69	-546,802.11	-1,612,001.58	-864,108.34
债券投资收益	83,164.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,469.23	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,882,284.46	6,159,357.33	-194,684.39	-595,652.87
其他收入	3,008,641.35	79,310.29	212,600.25	143,496.65
费用	1,139,285.54	73,669.96	79,655.22	51,302.03
管理人报酬	110,547.54	6,747.57	12,322.77	5,514.32
基金托管费	22,109.42	1,349.52	2,464.50	1,102.85
销售服务费	825,797.27	35,757.28	54,962.36	24,045.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,270.30	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	24,270.30	-	-	-
其他费用	78,871.26	29,815.59	9,905.59	20,638.94
利润总额	295,001,420.93	5,619,783.76	-1,743,524.29	-1,388,116.70

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