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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)
贝莱德欣悦丰利债券C
(016712)
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累计净值：1.0299
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0299 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 1.0299 | -0.14% |
| 2026-03-18 | 1.0313 | 0.07% |
| 2026-03-17 | 1.0306 | -0.02% |
| 2026-03-16 | 1.0308 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0313 | -0.01% |
| 2026-03-12 | 1.0314 | 0.01% |
| 2026-03-11 | 1.0313 | 0.06% |
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基金全称
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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.77%
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最近两年
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1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 369,360.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 252,600.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 250,080.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 178,710.00 | 0.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,100.00 | 170,586.00 | 0.20 |
| 000725 | 京东方A | 38,100.00 | 160,401.00 | 0.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 19,500.00 | 145,275.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.16 |
| 601995 | 中金公司 | 3,900.00 | 136,500.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,798,934.00 | 4.55 | 59.46 |
| 金融业 | 1,573,836.00 | 1.88 | 24.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,072.50 | 0.37 | 4.81 |
| 采矿业 | 244,557.00 | 0.29 | 3.83 |
| 建筑业 | 105,738.00 | 0.13 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,643.00 | 0.12 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,558.00 | 0.09 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,118.00 | 0.08 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,390.00 | 0.06 | 0.74 |
| 房地产业 | 36,227.00 | 0.04 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 17,020.00 | 0.02 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 7,903.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.65 | 95.39 | 0.83 | 83,555,057.50 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 94.19 | 1.43 | 98,708,954.15 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 825 | 4.87 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 1107 | 3.35 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 2.26 |
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