贝莱德欣悦丰利债券C(016712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
560,792.96 |
229,432.57 |
760,629.02 |
511,713.74 |
| 本期利润 |
217,203.10 |
56,117.34 |
1,296,052.11 |
1,142,175.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.50 |
3.88 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.40 |
2.84 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,357,724.92 |
206,364.06 |
173,827.02 |
-4,448.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
54,174,949.84 |
9,274,718.06 |
15,585,423.53 |
27,787,263.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.57 |
2.28 |
1.87 |
0.88 |
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