基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0758
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1258 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 392,900.00 | 11,566,976.00 | 1.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 401,500.00 | 9,222,455.00 | 1.40 |
| 09896 | 名创优品 | 207,790.00 | 8,449,599.41 | 1.28 |
| 600522 | 中天科技 | 435,000.00 | 8,230,200.00 | 1.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 690,900.00 | 7,945,350.00 | 1.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 672,900.00 | 6,749,187.00 | 1.02 |
| 601838 | 成都银行 | 327,300.00 | 5,645,925.00 | 0.86 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 148,797.00 | 5,615,984.64 | 0.85 |
| 600060 | 海信视像 | 229,000.00 | 5,523,480.00 | 0.84 |
| 03998 | 波司登 | 1,249,834.00 | 5,294,580.79 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,262,679.90 | 8.98 | 67.87 |
| 金融业 | 12,395,112.00 | 1.88 | 14.20 |
| 采矿业 | 11,566,976.00 | 1.75 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 3,427,875.00 | 0.52 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,134.00 | 0.07 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,988.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.12 | 81.54 | 6.84 | 660,034,529.20 |
| 2025-06-30 | 16.46 | 82.68 | 8.11 | 167,856,206.35 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 93.82 | 8.92 | 75,653,562.79 |
| 2024-12-31 | 13.76 | 97.96 | 13.49 | 85,131,682.53 |
| 2024-09-30 | 14.88 | 89.49 | 8.31 | 93,339,476.34 |
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