建信渤泰债券A(016715)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,427,441.08 |
2,013,840.08 |
2,317,750.51 |
336,241.01 |
| 本期利润 |
10,703,027.61 |
2,044,164.68 |
6,925,417.84 |
3,719,845.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.00 |
6.16 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
1.27 |
6.48 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
40,443,151.11 |
9,462,984.40 |
2,804,255.57 |
1,506,501.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
853,524,619.85 |
162,510,207.16 |
75,641,756.61 |
91,383,435.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.36 |
7.80 |
6.45 |
2.78 |
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