首页 > 基金> 中银中短债债券C(016718)
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中银中短债债券C

(016718)
净值：
1.0975
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0975 2026-06-26
  • 净值走势
中银中短债债券C(016718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09750.00%
2026-06-251.09750.03%
2026-06-241.09720.02%
2026-06-231.0970-0.02%
2026-06-221.09720.01%
2026-06-181.09710.02%
2026-06-171.09690.02%
2026-06-161.09670.04%
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基金情况

基金全称 中银中短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.8155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.981.17884,604,555.29
2025-12-31-127.701.29953,395,182.10
2025-09-30-137.251.081,553,805,617.46
2025-06-30-116.460.793,535,850,205.50
2025-03-31-107.451.653,004,209,421.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-朱水媚12199.75
2023-11-032025-03-26周毅5095.27
2023-02-272023-12-25王妍3012.43
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