中银中短债债券C(016718)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银中短债债券C(016718) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银中短债债券C(016718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,865,711.53	39,443,120.76	162,340,993.67	59,800,937.88
利息合计	186,445.74	135,538.59	1,048,622.24	472,578.06
其中：存款利息收入	170,219.57	135,538.59	549,900.78	86,522.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,226.17	-	498,721.46	386,055.34
投资收益合计	89,192,613.43	64,499,542.27	114,999,987.26	30,750,066.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,281,496.11	63,109,870.45	113,225,529.95	30,721,968.52
资产支持证券投资收益	1,911,117.32	1,389,671.82	1,774,457.31	28,097.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,012,512.56	-25,551,576.21	45,186,359.38	28,067,632.03
其他收入	499,164.92	359,616.11	1,106,024.79	510,661.54
费用	22,206,318.77	14,605,042.50	32,054,327.97	6,121,936.29
管理人报酬	5,708,699.21	3,734,543.75	9,090,733.43	2,107,940.03
基金托管费	1,427,174.79	933,635.92	2,272,683.41	526,985.05
销售服务费	2,260,750.46	1,456,266.62	4,729,926.01	1,372,512.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,402,439.15	8,244,705.40	15,466,597.79	1,915,450.99
其中：卖出回购金融资产支出	12,402,439.15	8,244,705.40	15,466,597.79	1,915,450.99
其他费用	267,312.12	143,957.10	295,826.05	145,482.70
利润总额	24,659,392.76	24,838,078.26	130,286,665.70	53,679,001.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年