基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票A(016725) |
净值：
0.6942
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日增长率：
1.83%
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累计净值：0.6942 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 45,000.00 | 1,665,000.00 | 4.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 100,000.00 | 1,662,000.00 | 4.83 |
| 000893 | 亚钾国际 | 26,000.00 | 1,588,600.00 | 4.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,000.00 | 1,459,850.00 | 4.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 36,000.00 | 1,303,200.00 | 3.79 |
| 002895 | 川恒股份 | 30,000.00 | 1,185,600.00 | 3.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,800.00 | 1,093,926.00 | 3.18 |
| 603288 | 海天味业 | 25,000.00 | 1,025,000.00 | 2.98 |
| 000895 | 双汇发展 | 35,000.00 | 994,000.00 | 2.89 |
| 300761 | 立华股份 | 49,000.00 | 966,280.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,019,586.00 | 66.89 | 80.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,577,530.00 | 16.21 | 19.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 16.64 | 34,413,571.61 |
| 2025-12-31 | 83.36 | - | 17.29 | 30,183,427.73 |
| 2025-09-30 | 88.07 | - | 12.51 | 31,748,887.79 |
| 2025-06-30 | 75.60 | - | 24.60 | 32,407,610.01 |
| 2025-03-31 | 82.90 | - | 17.29 | 30,680,811.07 |
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