农银品质农业股票A(016725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
615,716.17 |
203,217.60 |
-814,176.68 |
1,148,908.27 |
| 本期利润 |
686,079.68 |
379,188.35 |
-60,277.12 |
862,579.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
3.01 |
-0.33 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
3.15 |
-13.01 |
-10.11 |
| 期末可供分配利润 |
-2,981,970.64 |
-3,638,022.76 |
-4,449,120.52 |
-4,477,915.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
11,355,391.52 |
12,184,667.79 |
13,233,732.13 |
15,276,896.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.77 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.80 |
-22.80 |
-25.16 |
-22.67 |
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