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华安乾煜债券发起式C(016728)
华安乾煜债券发起式C
(016728)
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累计净值：1.1640
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1640 | -0.08% |
| 2026-09-24 | 1.1649 | -0.11% |
| 2026-09-23 | 1.1662 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.1681 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1679 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.1630 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.1607 | -0.02% |
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基金全称
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华安乾煜债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山 邹维娜 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.68亿元
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份额规模
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16.9699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.77%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 2,713,100.00 | 112,620,781.00 | 1.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,713,900.00 | 111,541,290.00 | 1.23 |
| 300059 | 东方财富 | 5,390,356.00 | 109,855,455.28 | 1.21 |
| 601881 | 中国银河 | 8,590,300.00 | 107,980,071.00 | 1.19 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,050,000.00 | 97,869,000.00 | 1.08 |
| 002389 | 航天彩虹 | 5,359,912.00 | 95,245,636.24 | 1.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 4,400,000.00 | 91,564,000.00 | 1.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,649,913.00 | 81,926,928.16 | 0.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4,800,000.00 | 70,224,000.00 | 0.77 |
| 000999 | 华润三九 | 3,098,729.00 | 69,690,415.21 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,110,256,027.47 | 12.21 | 62.52 |
| 金融业 | 257,545,450.28 | 2.83 | 14.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,057,129.56 | 1.47 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,234,400.00 | 1.24 | 6.38 |
| 采矿业 | 46,155,000.00 | 0.51 | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,020,000.00 | 0.51 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 38,608,000.00 | 0.42 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 30,048,000.00 | 0.33 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.52 | 97.64 | 0.67 | 9,096,504,030.02 |
| 2026-03-31 | 18.34 | 96.49 | 0.91 | 16,595,335,796.90 |
| 2025-12-31 | 17.80 | 92.90 | 0.72 | 21,936,202,993.13 |
| 2025-09-30 | 17.95 | 81.86 | 0.11 | 20,235,495,352.12 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 89.93 | 0.20 | 8,118,345,498.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 483 | 3.58 |
| 2022-10-17 | - | 邹维娜 | 1444 | 14.93 |
| 2022-09-22 | - | 郑伟山 | 1469 | 14.87 |
| 2022-09-22 | 2025-06-04 | 魏媛媛 | 986 | 10.90 |
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