华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,787,161.08	808,518,160.56	230,797,480.64	264,141,825.43
利息合计	445,899.74	480,356.81	153,164.24	351,482.72
其中：存款利息收入	331,908.67	318,003.10	122,466.24	290,233.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,991.07	162,353.71	30,698.00	61,249.38
投资收益合计	476,597,318.24	618,373,830.63	163,023,540.31	120,216,023.15
其中：股票投资收益	244,670,209.49	373,520,922.28	73,931,233.21	-55,815,948.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,679,615.03	209,693,535.84	76,569,386.74	162,579,444.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,247,493.72	35,159,372.51	12,522,920.36	13,452,527.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-501,028,946.26	188,526,528.68	67,531,126.67	143,518,433.37
其他收入	198,567.20	1,137,444.44	89,649.42	55,886.19
费用	87,712,251.24	115,125,927.23	33,258,543.86	54,914,258.58
管理人报酬	49,600,709.32	70,352,856.47	18,181,157.70	24,458,852.14
基金托管费	12,400,177.39	17,588,214.01	4,545,289.40	6,114,712.97
销售服务费	6,877,523.77	12,144,722.71	3,607,803.12	5,083,791.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,376,068.95	14,364,752.35	6,674,734.10	18,836,423.95
其中：卖出回购金融资产支出	18,376,068.95	14,364,752.35	6,674,734.10	18,836,423.95
其他费用	173,613.10	342,454.89	150,609.94	287,433.69
利润总额	-111,499,412.32	693,392,233.33	197,538,936.78	209,227,566.85

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