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首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)
净值：
1.1599
日增长率：
-0.68%
累计净值：1.1599 2025-11-07
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1599-0.68%
2025-11-061.16791.69%
2025-11-051.14850.19%
2025-11-041.1463-1.32%
2025-11-031.16160.24%
2025-10-311.1588-0.57%
2025-10-301.1654-1.28%
2025-10-291.18050.74%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -1.02%
最近三月 7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 20.65%
最近两年 28.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
2025-03-31-5.598.2087,685,715.65
2024-12-31-5.880.91105,891,164.93
2024-09-30-5.482.21113,212,962.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-唐棠65745.73
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.35
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