首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)
净值：
1.2434
日增长率：
-0.87%
累计净值：1.2434 2026-08-11
  • 净值走势
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2434-0.87%
2026-08-101.25430.08%
2026-08-071.25331.98%
2026-08-061.22900.66%
2026-08-051.22101.50%
2026-08-041.20302.97%
2026-08-031.1683-1.20%
2026-07-311.18251.90%
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基金情况

基金全称 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 钟景
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.83%
最近一月 -8.12%
最近三月 -8.36%
最近六月 0.00%
最近一年 13.58%
最近两年 53.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.583.4439,910,428.98
2026-03-31-6.177.0447,453,230.97
2025-12-31-5.099.6053,565,680.54
2025-09-30-5.112.8451,289,652.22
2025-06-30-5.832.5084,445,488.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-12-钟景155-0.58
2024-01-252026-04-09唐棠80553.51
2022-12-132024-03-29姜玉雯472-15.35
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