嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,415,696.84 |
8,863,377.38 |
-9,793,806.18 |
-9,114,093.83 |
| 本期利润 |
15,421,072.95 |
7,043,945.09 |
4,272,131.05 |
-4,568,545.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.09 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.70 |
9.02 |
4.77 |
-4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.32 |
8.31 |
6.69 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
5,835,137.16 |
-2,572,129.23 |
-14,290,545.87 |
-16,852,505.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
39,819,094.60 |
70,190,184.11 |
86,874,808.12 |
88,024,880.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.01 |
0.94 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.17 |
1.27 |
-6.50 |
-16.07 |
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