基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合A(016746) |
净值：
1.1264
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.1264 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,960,000.00 | 7.50 |
| 600987 | 航民股份 | 871,300.00 | 6,438,907.00 | 6.94 |
| 600993 | 马应龙 | 239,500.00 | 6,023,425.00 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,623,800.00 | 6.06 |
| 000651 | 格力电器 | 131,000.00 | 4,954,420.00 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,230,743.22 | 4.56 |
| 300294 | 博雅生物 | 210,200.00 | 3,901,312.00 | 4.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 145,900.00 | 3,844,465.00 | 4.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 131,200.00 | 3,180,288.00 | 3.43 |
| 000786 | 北新建材 | 113,300.00 | 2,954,864.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,436,922.53 | 66.20 | 88.51 |
| 房地产业 | 6,408,904.00 | 6.91 | 9.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,544,232.00 | 1.66 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 26,034.80 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.55 | 1.57 | 92,800,307.78 |
| 2025-12-31 | 91.15 | 5.62 | 1.29 | 111,604,100.70 |
| 2025-09-30 | 70.51 | - | 30.62 | 180,005,997.36 |
| 2025-06-30 | 75.41 | - | 24.89 | 231,163,498.96 |
| 2025-03-31 | 73.60 | - | 26.70 | 234,681,141.56 |
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