浦银安盛光耀优选混合A(016746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,127,535.67 |
883,851.22 |
795,560.01 |
-5,644,332.10 |
| 本期利润 |
17,599,497.37 |
1,417,658.22 |
3,035,104.02 |
-5,844,943.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.30 |
1.81 |
4.55 |
-8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.60 |
2.46 |
5.76 |
-7.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,308,003.13 |
-16,486,238.37 |
-14,712,404.00 |
-23,497,876.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
30,820,298.70 |
82,012,110.36 |
66,472,018.90 |
65,124,656.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.88 |
0.86 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.43 |
-12.01 |
-14.12 |
-24.93 |
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