基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛光耀优选混合C(016747) |
净值：
1.0828
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0828 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 460,100.00 | 13,545,344.00 | 7.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,100.00 | 13,306,200.00 | 7.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,600.00 | 12,469,298.24 | 6.93 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 168,500.00 | 7,279,572.99 | 4.04 |
| 01530 | 三生制药 | 243,500.00 | 6,669,318.90 | 3.71 |
| 688205 | 德科立 | 49,853.00 | 6,033,210.06 | 3.35 |
| 688513 | 苑东生物 | 104,098.00 | 5,760,783.32 | 3.20 |
| 301606 | 绿联科技 | 77,800.00 | 4,977,644.00 | 2.77 |
| 002624 | 完美世界 | 249,100.00 | 4,772,756.00 | 2.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 69,300.00 | 4,566,870.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,648,212.22 | 35.36 | 68.61 |
| 采矿业 | 17,226,989.00 | 9.57 | 18.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,617,229.00 | 6.45 | 12.52 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.07 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.51 | - | 30.62 | 180,005,997.36 |
| 2025-06-30 | 75.41 | - | 24.89 | 231,163,498.96 |
| 2025-03-31 | 73.60 | - | 26.70 | 234,681,141.56 |
| 2024-12-31 | 77.33 | - | 22.96 | 224,752,435.43 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 16.44 | 233,946,965.63 |
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