浦银安盛光耀优选混合C(016747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,639,572.75 |
2,131,445.91 |
705,571.34 |
-14,205,584.55 |
| 本期利润 |
31,422,824.12 |
3,413,806.76 |
6,077,474.53 |
-14,776,549.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.36 |
2.25 |
3.79 |
-8.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.12 |
2.25 |
5.34 |
-7.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,538,289.57 |
-31,644,733.50 |
-36,453,551.30 |
-57,320,897.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
80,783,802.00 |
149,151,388.60 |
158,280,416.53 |
155,653,744.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.87 |
0.85 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
-12.84 |
-14.76 |
-25.34 |
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