首页 > 基金> 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C

(016749)
净值：
1.0928
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0928 2026-05-13
  • 净值走势
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09280.03%
2026-05-121.09250.02%
2026-05-111.09230.02%
2026-05-081.09210.01%
2026-05-071.09200.00%
2026-05-061.09200.01%
2026-04-301.09190.00%
2026-04-291.09190.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.3062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.100.091,317,136,303.76
2025-12-31-110.980.32248,195,721.92
2025-09-30-103.910.41203,945,955.91
2025-06-30-112.730.13211,232,140.47
2025-03-31-109.690.15101,564,266.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-叶瑜珍10959.28
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