申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,244,079.03 |
1,724,428.21 |
1,009,259.55 |
2,274,536.99 |
| 本期利润 |
1,788,652.17 |
1,532,861.58 |
825,692.82 |
2,462,403.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
2.06 |
1.09 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
2.39 |
1.32 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
16,041,899.42 |
4,915,303.06 |
5,249,529.90 |
7,279,177.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
194,895,886.78 |
66,955,581.03 |
82,031,557.01 |
141,044,613.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
8.03 |
6.90 |
5.51 |
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