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方正富邦均衡精选混合A(016754)
方正富邦均衡精选混合A
(016754)
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累计净值：0.9159
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9159 | -3.53% |
| 2026-09-24 | 0.9494 | -1.77% |
| 2026-09-23 | 0.9665 | 0.94% |
| 2026-09-22 | 0.9575 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 0.9606 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 0.9519 | 2.07% |
| 2026-09-17 | 0.9326 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 0.9340 | 3.57% |
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基金全称
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方正富邦均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松 乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.65%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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-3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.22%
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最近两年
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-1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 4.67 |
| 300990 | 同飞股份 | 7,000.00 | 735,490.00 | 4.21 |
| 300763 | 锦浪科技 | 6,400.00 | 578,240.00 | 3.31 |
| 688676 | 金盘科技 | 6,500.00 | 550,160.00 | 3.15 |
| 605117 | 德业股份 | 5,000.00 | 530,900.00 | 3.04 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 519,000.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 2.70 |
| 601126 | 四方股份 | 7,000.00 | 442,400.00 | 2.54 |
| 002536 | 飞龙股份 | 9,000.00 | 424,620.00 | 2.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 900.00 | 278,910.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,725,008.00 | 55.73 | 94.40 |
| 房地产业 | 121,003.00 | 0.69 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,706.00 | 0.68 | 1.15 |
| 采矿业 | 97,600.00 | 0.56 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 85,042.00 | 0.49 | 0.83 |
| 金融业 | 73,940.00 | 0.42 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 42,588.00 | 0.24 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 38,482.00 | 0.22 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.04 | 29.57 | 11.78 | 17,450,684.20 |
| 2026-03-31 | 52.26 | 33.69 | 14.72 | 22,542,636.36 |
| 2025-12-31 | 20.05 | 70.38 | 10.14 | 44,415,635.75 |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 2025-06-30 | - | 92.24 | 8.66 | 149,871,124.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 乔培涛 | 35 | 2.08 |
| 2024-07-25 | - | 牛伟松 | 797 | -1.34 |
| 2023-05-29 | 2024-07-25 | 崔建波 | 423 | -7.17 |
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