方正富邦均衡精选混合A(016754)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦均衡精选混合A(016754)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,602,730.95	9,135,972.56	2,755,434.88	12,746,281.11
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	40,167,114.56	138,247,874.40	52,996,178.55	8,340,478.47
其中：股票投资	8,906,915.00	-	-	8,340,478.47
债券投资	31,260,199.56	138,247,874.40	52,996,178.55	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,708.00
应收申购款	10,753.30	753,025.26	235,575.86	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,682,692.33	151,977,103.46	56,580,998.53	21,333,835.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	63,692.12	1,562,446.94	119,278.82	-
应付管理人报酬	47,123.44	283,672.69	54,930.56	22,023.84
应付托管费	7,853.92	47,278.78	9,155.10	3,670.62
应付销售服务费	17,980.34	133,586.20	18,782.95	4,356.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	225.10	2,641.15	400.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,181.66	76,353.63	154,410.50	14,918.54
负债合计	267,056.58	2,105,979.39	356,958.67	44,969.36
所有者权益
实收基金	45,309,641.14	152,468,809.49	58,328,938.92	22,994,133.45
未分配利润	-894,005.39	-2,597,685.42	-2,104,899.06	-1,705,267.68
所有者权益合计	44,415,635.75	149,871,124.07	56,224,039.86	21,288,865.77
负债及所有者权益总计	44,682,692.33	151,977,103.46	56,580,998.53	21,333,835.13

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