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首页 > 基金> 东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有

(016758)
净值：
1.0509
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0509 2025-12-26
  • 净值走势
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05090.01%
2025-12-251.05080.00%
2025-12-241.05080.00%
2025-12-231.05080.00%
2025-12-221.05080.01%
2025-12-191.05070.01%
2025-12-181.05060.00%
2025-12-171.05060.01%
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基金情况

基金全称 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4842亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 2.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.371.7350,770,937.15
2025-06-30-93.790.7655,211,367.08
2025-03-31-89.491.9945,171,801.74
2024-12-31-98.330.5922,318,470.21
2024-09-30-110.800.1444,970,848.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛4581.25
2022-11-08-王明欣11455.08
2023-10-312025-04-02侯慧娣5192.09
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