东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
341,673.49 |
1,782,094.99 |
1,325,467.69 |
6,108,308.81 |
| 利息合计 |
5,168.81 |
19,275.05 |
14,918.33 |
197,185.08 |
| 其中：存款利息收入 |
4,295.50 |
4,902.32 |
2,240.74 |
8,999.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
873.31 |
14,372.73 |
12,677.59 |
188,185.99 |
| 投资收益合计 |
323,319.13 |
1,840,628.19 |
1,355,417.46 |
6,745,343.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
323,319.13 |
1,840,628.19 |
1,355,417.46 |
6,745,343.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,185.55 |
-77,808.25 |
-44,868.10 |
-834,219.54 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
110,681.98 |
732,548.89 |
482,222.39 |
1,503,881.09 |
| 管理人报酬 |
40,317.56 |
137,612.04 |
94,828.00 |
382,871.23 |
| 基金托管费 |
10,079.38 |
34,403.04 |
23,707.00 |
95,717.82 |
| 销售服务费 |
40,317.56 |
137,612.04 |
94,828.00 |
382,871.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,557.38 |
250,023.38 |
169,464.50 |
446,529.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,557.38 |
250,023.38 |
169,464.50 |
446,529.03 |
| 其他费用 |
13,341.70 |
171,540.70 |
98,412.46 |
188,850.80 |
| 利润总额 |
230,991.51 |
1,049,546.10 |
843,245.30 |
4,604,427.72 |
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