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首页 > 基金> 东吴添利三个月定开债券A(016759)
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东吴添利三个月定开债券A

(016759)
净值：
1.1060
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1260 2025-11-10
  • 净值走势
东吴添利三个月定开债券A(016759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.10600.02%
2025-11-071.1058-0.03%
2025-11-061.1061-0.05%
2025-11-051.10660.01%
2025-11-041.1065-0.01%
2025-11-031.10660.01%
2025-10-311.10650.06%
2025-10-301.10580.02%
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基金情况

基金全称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9463亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 10.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.710.37434,668,736.65
2025-06-30-125.490.03435,425,873.81
2025-03-31-119.100.01431,174,271.89
2024-12-31-105.810.03431,085,580.93
2024-09-30-96.140.02442,599,135.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-06-邵笛98212.69
2023-10-312025-01-21侯慧娣4489.33
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