东吴添利三个月定开债券A(016759)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴添利三个月定开债券A(016759)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,742,205.25	6,723,945.29	38,222,600.63	18,797,915.58
利息合计	153,994.18	118,361.44	218,608.77	148,587.84
其中：存款利息收入	8,633.09	536.16	41,138.21	38,868.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,361.09	117,825.28	177,470.56	109,719.53
投资收益合计	21,759,792.64	15,687,121.78	28,786,851.49	18,374,922.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,755,971.45	15,687,121.78	28,786,851.49	18,374,922.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,821.19	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,171,581.57	-9,081,537.93	9,217,133.59	274,404.95
其他收入	-	-	6.78	-
费用	2,546,823.76	1,306,341.19	3,559,598.23	2,208,711.37
管理人报酬	1,287,352.85	645,145.39	1,300,855.06	703,319.99
基金托管费	429,117.62	215,048.46	433,618.38	234,440.03
销售服务费	219,358.96	108,694.59	211,697.59	104,107.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	421,678.29	239,261.62	1,415,727.20	1,068,431.57
其中：卖出回购金融资产支出	421,678.29	239,261.62	1,415,727.20	1,068,431.57
其他费用	189,200.00	98,191.13	197,700.00	98,412.46
利润总额	7,195,381.49	5,417,604.10	34,663,002.40	16,589,204.21

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