嘉合锦荣混合C
(016762)
|
|
|
累计净值：0.5318
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 0.5318 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 0.5343 | -1.37% |
| 2026-09-24 | 0.5417 | -1.88% |
| 2026-09-23 | 0.5521 | -0.72% |
| 2026-09-22 | 0.5561 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 0.5550 | 0.36% |
| 2026-09-18 | 0.5530 | 0.49% |
| 2026-09-17 | 0.5503 | -1.82% |
|
基金全称
|
嘉合锦荣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
李国林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1569亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.37%
|
|
最近一月
|
-12.96%
|
|
最近三月
|
-13.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-33.69%
|
|
最近两年
|
-31.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 21,000.00 | 688,800.00 | 5.95 |
| 688559 | 海目星 | 7,963.00 | 668,254.96 | 5.77 |
| 600875 | 东方电气 | 23,200.00 | 667,464.00 | 5.76 |
| 01024 | 快手-W | 17,800.00 | 643,143.90 | 5.55 |
| 02556 | 迈富时 | 23,100.00 | 612,338.17 | 5.29 |
| 06682 | 范式智能 | 29,300.00 | 607,710.54 | 5.25 |
| 603308 | 应流股份 | 9,800.00 | 591,920.00 | 5.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 588,707.53 | 5.08 |
| 000534 | 万泽股份 | 21,400.00 | 585,504.00 | 5.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 582,362.78 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,043,055.22 | 43.53 | 73.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,130.00 | 10.64 | 17.91 |
| 综合 | 419,218.00 | 3.62 | 6.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,448.00 | 1.61 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.69 | - | 1.91 | 11,584,324.05 |
| 2026-03-31 | 88.23 | - | 2.03 | 36,275,649.52 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 0.73 | 40,466,378.48 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 0.72 | 45,840,365.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 李国林 | 44 | -16.04 |
| 2025-08-06 | 2026-08-27 | 王东旋 | 386 | -12.93 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.95 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -23.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
