嘉合锦荣混合C
(016762)
|
|
|
累计净值：0.8134
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 0.8134 | 4.03% |
| 2025-11-12 | 0.7819 | -0.77% |
| 2025-11-11 | 0.7880 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 0.7895 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 0.7900 | -0.94% |
| 2025-11-06 | 0.7975 | 4.19% |
| 2025-11-05 | 0.7654 | -0.09% |
| 2025-11-04 | 0.7661 | -1.79% |
|
基金全称
|
嘉合锦荣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
王东旋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1851亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.99%
|
|
最近一月
|
2.52%
|
|
最近三月
|
13.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.66%
|
|
最近两年
|
-2.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 3,268,651.00 | 7.13 |
| 01347 | 华虹半导体 | 42,000.00 | 3,067,612.80 | 6.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 39,000.00 | 2,832,474.80 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 2,019,968.25 | 4.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,011.00 | 2,015,013.00 | 4.40 |
| 00268 | 金蝶国际 | 125,000.00 | 1,999,426.20 | 4.36 |
| 688559 | 海目星 | 46,610.00 | 1,959,950.50 | 4.28 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,428.00 | 1,951,950.56 | 4.26 |
| 02228 | 晶泰控股 | 143,000.00 | 1,856,508.31 | 4.05 |
| 01024 | 快手-W | 23,900.00 | 1,845,990.78 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,185,709.24 | 35.31 | 76.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,026,963.56 | 10.97 | 23.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 0.72 | 45,840,365.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 王东旋 | 101 | 17.87 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.95 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -23.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
