嘉合锦荣混合C(016762)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-689,101.49 |
-2,098,456.37 |
-1,405,803.23 |
-1,589,056.73 |
| 本期利润 |
333,143.18 |
-1,737,737.58 |
-2,017,615.78 |
-1,875,350.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-10.60 |
-8.94 |
-7.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
-10.07 |
-8.27 |
-7.54 |
| 期末可供分配利润 |
-3,809,085.26 |
-9,515,923.58 |
-6,061,336.32 |
-7,187,464.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
12,289,072.19 |
19,463,347.79 |
17,873,961.68 |
21,874,483.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.67 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.66 |
-32.84 |
-25.32 |
-24.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
