首页 > 基金> 百嘉百盈纯债债券(016765)
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百嘉百盈纯债债券

(016765)
净值：
1.0364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0872 2026-05-06
  • 净值走势
百嘉百盈纯债债券(016765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.03640.01%
2026-04-301.03630.01%
2026-04-291.03620.00%
2026-04-281.03620.01%
2026-04-271.03610.00%
2026-04-241.03610.01%
2026-04-231.03600.00%
2026-04-221.03600.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0178亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.2019.851,838,650.54
2025-12-31-82.3017.275,040,052.77
2025-09-30-91.2714.90551,302.36
2025-06-30-90.7415.34558,004.50
2025-03-31--130.21233,256.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-李泉11718.86
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