百嘉百盈纯债债券(016765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,238,062.95 |
8,228,639.58 |
32,372,156.51 |
12,591,976.66 |
| 本期利润 |
324,243.94 |
314,524.37 |
35,521,877.41 |
23,161,395.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.20 |
3.40 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
0.30 |
3.47 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
139,984.30 |
4,394.41 |
51,170,406.56 |
31,393,916.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,040,052.77 |
558,004.50 |
1,058,890,012.33 |
1,046,629,886.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
6.23 |
5.92 |
4.68 |
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