基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合C(016767) |
净值：
0.8817
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日增长率：
-5.43%
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累计净值：0.8817 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 156,500.00 | 13,477,268.64 | 8.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 30,666.00 | 11,654,306.64 | 7.22 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 65,000.00 | 10,729,550.00 | 6.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 42,927.00 | 10,491,358.80 | 6.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,908.00 | 10,387,866.12 | 6.44 |
| 002636 | 金安国纪 | 85,900.00 | 10,305,423.00 | 6.38 |
| 301511 | 德福科技 | 63,400.00 | 9,120,090.00 | 5.65 |
| 002916 | 深南电路 | 18,700.00 | 8,562,730.00 | 5.30 |
| 301188 | 力诺药包 | 120,300.00 | 8,048,070.00 | 4.99 |
| 601208 | 东材科技 | 111,700.00 | 7,907,243.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,537,503.09 | 82.11 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,893,568.52 | 3.03 | 3.56 |
| 采矿业 | 18,645.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | 0.25 | 8.03 | 161,413,180.95 |
| 2026-03-31 | 86.61 | - | 13.72 | 201,568,911.74 |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 9.96 | 237,330,782.92 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.08 | 274,981,298.42 |
| 2025-06-30 | 89.16 | - | 14.99 | 275,756,625.31 |
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