中欧行业景气一年持有混合C(016767)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧行业景气一年持有混合C(016767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,424,160.16	36,648,237.56	24,693,459.44	17,966,572.40
利息合计	46,217.74	125,278.90	71,404.26	162,058.97
其中：存款利息收入	46,217.74	125,278.90	71,404.26	142,266.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	19,792.85
投资收益合计	48,069,115.71	46,673,644.38	24,917,771.47	-3,250,057.94
其中：股票投资收益	47,702,247.84	42,822,341.65	22,435,316.35	-7,871,001.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220.25	302,378.80	302,378.80	18,625.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	366,647.62	3,548,923.93	2,180,076.32	4,602,317.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,308,826.71	-10,150,685.72	-295,716.29	21,054,571.37
其他收入	-	-	-	-
费用	1,651,099.62	4,207,264.19	2,159,044.08	4,744,459.42
管理人报酬	1,279,666.50	3,297,248.49	1,692,750.80	3,723,402.14
基金托管费	213,277.73	549,541.38	282,125.11	620,567.13
销售服务费	63,147.63	164,664.37	86,671.58	207,384.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,006.97	195,809.84	97,496.48	193,098.74
利润总额	81,773,060.54	32,440,973.37	22,534,415.36	13,222,112.98

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