首页 > 基金> 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(016769)
净值：
1.1057
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1057 2026-06-24
  • 净值走势
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.10570.11%
2026-06-231.1045-0.33%
2026-06-221.10820.15%
2026-06-181.10650.17%
2026-06-171.10460.13%
2026-06-161.10320.02%
2026-06-151.10300.27%
2026-06-121.10000.06%
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基金情况

基金全称 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.59亿元 份额规模 30.8635亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.60%
最近两年 9.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.523.904,847,180,384.91
2025-12-31-5.142.036,747,343,227.48
2025-09-30-4.723.468,364,497,737.18
2025-06-30-5.041.137,805,575,780.08
2025-03-31-4.970.988,757,930,860.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-杨志远113810.57
2023-05-252026-03-30陆靖昶10408.83
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