首页 > 基金> 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(016769)
净值：
1.0867
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.0867 2026-03-23
  • 净值走势
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0867-0.28%
2026-03-201.0898-0.11%
2026-03-191.0910-0.16%
2026-03-181.09280.04%
2026-03-171.0924-0.09%
2026-03-161.0934-0.07%
2026-03-131.0942-0.03%
2026-03-121.0945-0.07%
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基金情况

基金全称 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远 陆靖昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.39亿元 份额规模 43.1192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -0.76%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 9.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.142.036,747,343,227.48
2025-09-30-4.723.468,364,497,737.18
2025-06-30-5.041.137,805,575,780.08
2025-03-31-4.970.988,757,930,860.76
2024-12-31-5.055.002,378,415,039.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-陆靖昶10378.67
2023-05-19-杨志远10438.67
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